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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 14 770.00 | 1 984.00 | 16 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 669.00 | 39 242.00 | 1 427.00 | 40 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 823.00 | 229 043.00 | 2 781.00 | 231 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 100.00 | 283 055.00 | 7 045.00 | 290 100.00 |
BT Marchandises | 663 738.00 | 8 192.00 | 655 546.00 | 663 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 948.00 | | 244 948.00 | 244 948.00 |
BZ Autres créances | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 243.00 | 8 192.00 | 997 051.00 | 1 005 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 343.00 | 291 247.00 | 1 004 097.00 | 1 295 343.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 339.00 | 239 560.00 | | 241 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741.00 | 29 780.00 | | 41 741.00 |
DL TOTAL (I) | 349 080.00 | 335 340.00 | | 349 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 028.00 | 164 475.00 | | 137 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | 924.00 | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 576.00 | 322 981.00 | | 394 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 603.00 | 69 077.00 | | 87 603.00 |
EA Autres dettes | 28 977.00 | 1 472.00 | | 28 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 016.00 | 558 929.00 | | 655 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 097.00 | 894 268.00 | | 1 004 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 016.00 | 558 929.00 | | 655 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 028.00 | 164 475.00 | | 137 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 612.00 | | 3 035 612.00 | 3 035 612.00 |
FD Production vendue biens | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 801.00 | | 3 181 801.00 | 3 181 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | 1 867.00 | | 8 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 11 421.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 11 421.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 24 459.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 24 459.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | -13 038.00 | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 2 751.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 930.00 | 3 347 694.00 | | 3 199 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 189.00 | 3 317 915.00 | | 3 158 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 741.00 | 29 780.00 | | 41 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 124.00 | | 3 057.00 | 294 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081.00 | 290 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | 272 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 173.00 | | 2 581.00 | 14 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 097.00 | | 476.00 | 279 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | | 283 055.00 | 7 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 14 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | | 268 285.00 | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 576.00 | 394 576.00 | | 394 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
UX Autres créances clients | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VP Divers | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 215.00 | 331 215.00 | | 331 215.00 |
VW T.V.A. | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 016.00 | 655 016.00 | | 655 016.00 |