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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 992.00 | 1 345.00 | 23 647.00 | 24 992.00 |
AH Fonds commercial | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 214.00 | 46 502.00 | 4 712.00 | 51 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 192.00 | 47 847.00 | 59 345.00 | 107 192.00 |
BT Marchandises | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 943.00 | 1 859.00 | 70 084.00 | 71 943.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 283 345.00 | | 283 345.00 | 283 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 744.00 | 1 859.00 | 384 885.00 | 386 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 936.00 | 49 706.00 | 444 230.00 | 493 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 294 179.00 | 302 114.00 | | 294 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562.00 | -7 934.00 | | -1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 376 464.00 | 378 026.00 | | 376 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822.00 | 20 272.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 29 560.00 | | 15 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 922.00 | 46 451.00 | | 40 922.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 13 692.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 766.00 | 109 975.00 | | 67 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 230.00 | 488 002.00 | | 444 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 092.00 | 101 293.00 | | 67 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 504.00 | | 116.00 | 120 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 107 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 309.00 | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 51 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | | 116.00 | 51 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 318.00 | 5 957.00 | 13 428.00 | 55 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | 13 309.00 | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 665.00 | 5 957.00 | 119.00 | 40 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 1 859.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 1 859.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 1 859.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 682.00 | 8 007.00 | 674.00 | 8 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 491.00 | 83 970.00 | 5 521.00 | 89 491.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 766.00 | 67 092.00 | 674.00 | 67 766.00 |