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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
AP Constructions | 9 831.00 | 9 089.00 | 742.00 | 9 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025.00 | 20 766.00 | 1 259.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 359.00 | 97 528.00 | 6 831.00 | 104 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 889.00 | 174 667.00 | 22 221.00 | 196 889.00 |
BT Marchandises | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 214.00 | | 319 214.00 | 319 214.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 705.00 | 77 038.00 | 425 667.00 | 502 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 594.00 | 251 705.00 | 447 889.00 | 699 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 508.00 | 356 252.00 | | 362 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | -382 660.00 | -383 109.00 | | -382 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 081.00 | 449.00 | | 235 081.00 |
DL TOTAL (I) | 219 967.00 | -21 369.00 | | 219 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 334.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 229 880.00 | | 141 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 341.00 | 26 865.00 | | 38 341.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 1 830.00 | | 2 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 921.00 | 291 398.00 | | 227 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 889.00 | 270 028.00 | | 447 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 381.00 | | 3 508.00 | 193 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 706.00 | | 3 508.00 | 132 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 078.00 | 3 589.00 | | 171 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 793.00 | 3 589.00 | | 123 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
UX Autres créances clients | 319 214.00 | 319 214.00 | | 319 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 082.00 | 395 693.00 | 13 389.00 | 409 082.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 156.00 | 221 156.00 | | 221 156.00 |