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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 521.00 | 65 716.00 | 33 805.00 | 99 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 562.00 | 239 562.00 | | 239 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 571.00 | 305 278.00 | 60 293.00 | 365 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 418.00 | 60 874.00 | 87 544.00 | 148 418.00 |
BP En cours de production de services | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 945.00 | 25 634.00 | 141 311.00 | 166 945.00 |
BZ Autres créances | 376 292.00 | | 376 292.00 | 376 292.00 |
CF Disponibilités | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 285.00 | 86 508.00 | 979 777.00 | 1 066 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 856.00 | 391 786.00 | 1 040 070.00 | 1 431 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 674.00 | 406 449.00 | | 22 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 670.00 | -23 775.00 | | -28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 126 005.00 | 514 674.00 | | 126 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 126.00 | 543 052.00 | | 293 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 936.00 | 50 040.00 | | 43 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 590.00 | 101 162.00 | | 282 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 147.00 | 81 084.00 | | 71 147.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 395.00 | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 655.00 | 206 732.00 | | 221 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 065.00 | 982 465.00 | | 914 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 070.00 | 1 497 139.00 | | 1 040 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 922.00 | 19 944.00 | 53 588.00 | 338 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 922.00 | 19 944.00 | 53 588.00 | 338 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 616.00 | 64 262.00 | 63 370.00 | 85 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 616.00 | 64 262.00 | 63 370.00 | 85 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 616.00 | 64 262.00 | 63 370.00 | 85 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 936.00 | 35.00 | 43 901.00 | 43 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 655.00 | 221 655.00 | | 221 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 127.00 | 125 877.00 | 167 250.00 | 293 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 065.00 | 702 915.00 | 211 151.00 | 914 065.00 |