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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 600 715.00 | 594 779.00 | 1 005 937.00 | 1 600 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 813.00 | 25 788.00 | 5 025.00 | 30 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 914.00 | 120 107.00 | 58 807.00 | 178 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 198.00 | 740 674.00 | 1 358 524.00 | 2 099 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
BZ Autres créances | 657 992.00 | | 657 992.00 | 657 992.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 265.00 | | 778 265.00 | 778 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 462.00 | 740 674.00 | 2 136 789.00 | 2 877 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 202.00 | 316 217.00 | | 123 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 974.00 | 6 986.00 | | 55 974.00 |
DL TOTAL (I) | 187 976.00 | 332 002.00 | | 187 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 858.00 | 1 504 680.00 | | 1 334 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 180.00 | 60 735.00 | | 72 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 746.00 | 149 438.00 | | 150 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 762.00 | 132 591.00 | | 147 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 057.00 | | |
EA Autres dettes | 243 267.00 | 220 531.00 | | 243 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 813.00 | 2 075 031.00 | | 1 948 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 789.00 | 2 407 034.00 | | 2 136 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 946.00 | 771 692.00 | | 817 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 519.00 | 26 400.00 | | 31 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 720.00 | | 4 478.00 | 2 094 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 638.00 | | 4 478.00 | 2 034 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 845.00 | 65 828.00 | | 674 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 845.00 | 65 828.00 | | 674 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 267.00 | 243 267.00 | | 243 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 623 863.00 | 623 863.00 | | 623 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 339.00 | 172 472.00 | 1 130 867.00 | 1 303 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 222.00 | 763 222.00 | | 763 222.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 813.00 | 817 946.00 | 1 130 867.00 | 1 948 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 716.00 | 56 360.00 | | 32 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 163.00 | 21 846.00 | | 22 163.00 |
ST Autres comptes | 164 562.00 | 170 782.00 | | 164 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 622.00 | 36 537.00 | | 40 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 19 676.00 | 18 442.00 | | 19 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | 3 762.00 | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 512.00 | 60 122.00 | | 36 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 997.00 | 60 802.00 | | 63 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 679.00 | 75 365.00 | | 66 679.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 023.00 | 247 607.00 | | 247 023.00 |