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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
AP Constructions | 98 785.00 | 9 858.00 | 88 927.00 | 98 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 802.00 | 4 106.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 277.00 | 6 530.00 | 42 746.00 | 49 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 537.00 | 17 191.00 | 144 345.00 | 161 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 021.00 | 17 191.00 | 205 830.00 | 223 021.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 7 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 334.00 | -15 152.00 | | -29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 865.00 | -14 182.00 | | -73 865.00 |
DL TOTAL (I) | -4 815.00 | -20 949.00 | | -4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 405.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 346.00 | 74 941.00 | | 52 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 170 633.00 | | 35 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 784.00 | 6 694.00 | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 645.00 | 252 675.00 | | 210 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 830.00 | 231 725.00 | | 205 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 405.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 066.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 22 898.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 22 101.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 247.00 | 374 042.00 | | 254 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 112.00 | 388 225.00 | | 328 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 865.00 | -14 182.00 | | -73 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 408.00 | 15 817.00 | 62 968.00 | 97 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 785.00 | 25 627.00 | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 970.00 | 44 662.00 | 6 358.00 | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 646.00 | 128 896.00 | 62 968.00 | 210 646.00 |