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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
AP Constructions | 398 022.00 | 142 710.00 | 255 312.00 | 398 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 152.00 | 1 427 959.00 | 169 193.00 | 1 597 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 698.00 | 96 218.00 | 30 480.00 | 126 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 386.00 | 1 802 797.00 | 597 589.00 | 2 400 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 055.00 | | 159 055.00 | 159 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 822.00 | 469.00 | 878 352.00 | 878 822.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CF Disponibilités | 365 318.00 | | 365 318.00 | 365 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 918.00 | 469.00 | 1 613 449.00 | 1 613 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 304.00 | 1 803 266.00 | 2 211 038.00 | 4 014 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 627 546.00 | | | 627 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 212.00 | | | 263 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 833.00 | | | 1 154 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 792.00 | | | 312 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 045.00 | | | 353 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 529.00 | | | 373 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 205.00 | | | 1 056 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 038.00 | | | 2 211 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 627.00 | | | 885 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 980.00 | | 257 493.00 | 2 237 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 888.00 | 134 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 888.00 | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 061.00 | | 225 893.00 | 2 030 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 381.00 | | 31 600.00 | 103 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 954.00 | 138 843.00 | | 1 663 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 926.00 | 138 843.00 | | 1 662 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 045.00 | 353 045.00 | | 353 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 877 009.00 | 877 009.00 | | 877 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 617.00 | 119 039.00 | 170 578.00 | 289 617.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 327.00 | 919 427.00 | 900.00 | 920 327.00 |
VW T.V.A. | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 205.00 | 885 627.00 | 170 578.00 | 1 056 205.00 |