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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 950.00 | 129 684.00 | 11 265.00 | 140 950.00 |
AN Terrains | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
AP Constructions | 1 981 273.00 | 1 124 111.00 | 857 161.00 | 1 981 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549 877.00 | 2 865 800.00 | 684 076.00 | 3 549 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 743.00 | 351 714.00 | 79 028.00 | 430 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 443.00 | 4 471 312.00 | 1 764 130.00 | 6 235 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 271.00 | 6 668.00 | 618 602.00 | 625 271.00 |
BN En cours de production de biens | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BT Marchandises | 23 324.00 | 2 293.00 | 21 030.00 | 23 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 297.00 | 96 966.00 | 2 220 331.00 | 2 317 297.00 |
BZ Autres créances | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
CF Disponibilités | 1 093 129.00 | | 1 093 129.00 | 1 093 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 617.00 | 105 929.00 | 4 102 688.00 | 4 208 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 450 760.00 | 4 577 241.00 | 5 873 518.00 | 10 450 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 246 397.00 | | | 246 397.00 |
DH Report à nouveau | 281 390.00 | | | 281 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 602.00 | | | 639 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 720.00 | | | 1 455 720.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 739.00 | | | 81 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 466.00 | | | 1 062 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 817.00 | | | 1 373 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 849.00 | | | 495 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
EA Autres dettes | 1 257 772.00 | | | 1 257 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 058.00 | | | 4 325 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 518.00 | | | 5 873 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 205.00 | | | 3 630 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 272.00 | | 2 002 272.00 | 2 002 272.00 |
FD Production vendue biens | 9 193 362.00 | | 9 193 362.00 | 9 193 362.00 |
FG Production vendue services | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 623.00 | | 11 397 623.00 | 11 397 623.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 669 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 559 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 739.00 | |
GE Autres charges | | | 38 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 177.00 | | | -15 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 950.00 | | | 224 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 789 522.00 | | | 11 789 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149 920.00 | | | 11 149 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 602.00 | | | 639 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 831.00 | | 477 180.00 | 6 431 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 86 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 659.00 | 592 910.00 | 6 235 443.00 | 80 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 140 950.00 | 1 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 352.00 | 591 080.00 | 6 008 389.00 | 79 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 789.00 | | 10 467.00 | 131 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 531.00 | | 445 290.00 | 6 233 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 510.00 | | 21 423.00 | 66 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422 874.00 | 524 422.00 | 475 984.00 | 4 422 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 064.00 | 9 620.00 | | 120 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 810.00 | 514 802.00 | 475 984.00 | 4 302 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 702.00 | 92 739.00 | 105 702.00 | 105 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 347.00 | 8 962.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
6T Sur comptes clients | 172 114.00 | 2 809.00 | 77 957.00 | 172 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 462.00 | 11 772.00 | 92 305.00 | 186 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 164.00 | 104 511.00 | 198 007.00 | 292 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 511.00 | 198 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 817.00 | 1 373 817.00 | | 1 373 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 529.00 | 275 529.00 | | 275 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 772.00 | 1 257 772.00 | | 1 257 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 944.00 | 2 200 944.00 | | 2 200 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 466.00 | 405 309.00 | 657 157.00 | 1 062 466.00 |
VI Groupe et associés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 598.00 | | | 580 598.00 |
VP Divers | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 775.00 | 2 418 740.00 | 84 035.00 | 2 502 775.00 |
VW T.V.A. | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 362.00 | 3 630 205.00 | 657 157.00 | 4 287 362.00 |