| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 848.00 | 9 243.00 | 605.00 | 9 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 52 562.00 | 526.00 | 53 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 191.00 | 68 059.00 | 1 131.00 | 69 191.00 |
BT Marchandises | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BZ Autres créances | 171 224.00 | | 171 224.00 | 171 224.00 |
CF Disponibilités | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 242.00 | | 242 242.00 | 242 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 432.00 | 68 059.00 | 243 373.00 | 311 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 604.00 | -21 832.00 | | -10 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 091.00 | 11 228.00 | | 14 091.00 |
DL TOTAL (I) | 57 040.00 | 42 949.00 | | 57 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 888.00 | 146 918.00 | | 162 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 569.00 | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 971.00 | 10 120.00 | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 332.00 | 166 607.00 | | 186 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 373.00 | 209 556.00 | | 243 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 333.00 | 166 607.00 | | 186 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
FG Production vendue services | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 468.00 | 123 877.00 | | 147 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 377.00 | 112 649.00 | | 133 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 091.00 | 11 228.00 | | 14 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 607.00 | | 583.00 | 68 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | | 583.00 | 68 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 696.00 | 364.00 | | 67 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 696.00 | 364.00 | | 67 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |