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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
AP Constructions | 104 496.00 | 64 420.00 | 40 076.00 | 104 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 123.00 | 445 789.00 | 12 333.00 | 458 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 556.00 | 1 742 255.00 | 51 301.00 | 1 793 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 453.00 | 2 252 464.00 | 355 988.00 | 2 608 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
BZ Autres créances | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CF Disponibilités | 588 846.00 | | 588 846.00 | 588 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 033.00 | | 848 033.00 | 848 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 487.00 | 2 252 464.00 | 1 204 022.00 | 3 456 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 848.00 | | | 166 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 650 357.00 | | | 650 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 925 062.00 | | | 925 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
EA Autres dettes | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 022.00 | | | 1 204 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 007.00 | 71 860.00 | | 2 612 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 413.00 | 2 608 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 413.00 | 2 513 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 991.00 | 71 860.00 | | 2 516 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |