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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 3 042.00 | 5 000.00 | 8 042.00 |
AP Constructions | 1 193 046.00 | 997 412.00 | 195 633.00 | 1 193 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 492.00 | 1 078 248.00 | 511 243.00 | 1 589 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 158.00 | 228 238.00 | 145 919.00 | 374 158.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 728.00 | 2 306 942.00 | 874 786.00 | 3 181 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BT Marchandises | 955 704.00 | | 955 704.00 | 955 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 092.00 | 6 422.00 | 94 670.00 | 101 092.00 |
BZ Autres créances | 630 306.00 | | 630 306.00 | 630 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 377 954.00 | | 377 954.00 | 377 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 578.00 | 6 422.00 | 2 131 156.00 | 2 137 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 307.00 | 2 313 364.00 | 3 005 942.00 | 5 319 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 410 772.00 | 265 556.00 | | 410 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 174.00 | 145 216.00 | | -42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 427 290.00 | 469 465.00 | | 427 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 103.00 | 520 003.00 | | 723 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 013.00 | 28 901.00 | | 28 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 790.00 | 1 378 211.00 | | 1 410 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 963.00 | 370 467.00 | | 404 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 33 502.00 | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 7 906.00 | | 6 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 578 651.00 | 2 358 681.00 | | 2 578 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 942.00 | 2 828 146.00 | | 3 005 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 702.00 | 103 270.00 | | 133 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 816 709.00 | | 21 816 709.00 | 21 816 709.00 |
FD Production vendue biens | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FG Production vendue services | 431 139.00 | | 431 139.00 | 431 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 257 133.00 | | 22 257 133.00 | 22 257 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 312 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 589 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 348 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | 71 187.00 | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | 71 187.00 | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 821.00 | 29 674.00 | | 8 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 821.00 | 31 261.00 | | 8 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | 39 926.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | 57 175.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 328 184.00 | 20 104 690.00 | | 22 328 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 370 358.00 | 19 959 474.00 | | 22 370 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 174.00 | 145 216.00 | | -42 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 237.00 | 199 367.00 | 338 662.00 | 2 446 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 195.00 | 199 367.00 | 338 662.00 | 2 443 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 6 368.00 | 1 213.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 6 368.00 | 1 213.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 6 368.00 | 1 213.00 | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 790.00 | 1 410 790.00 | | 1 410 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 964.00 | 404 964.00 | | 404 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 103.00 | 363 512.00 | 359 523.00 | 723 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 568.00 | 749 568.00 | | 749 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 557.00 | 749 568.00 | 16 989.00 | 766 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 652.00 | 2 219 061.00 | 359 523.00 | 2 578 652.00 |