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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |
AP Constructions | 10 939 883.00 | 10 750 410.00 | 189 473.00 | 10 939 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 967 851.00 | 80 605 432.00 | 10 362 419.00 | 90 967 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 661.00 | 720 525.00 | 3 136.00 | 723 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 976.00 | | 1 004 976.00 | 1 004 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 074.00 | | 434 074.00 | 434 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254 127.00 | 92 260 049.00 | 11 994 077.00 | 104 254 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923 259.00 | 1 008 605.00 | 2 914 654.00 | 3 923 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984 091.00 | | 12 984 091.00 | 12 984 091.00 |
BZ Autres créances | 10 656 833.00 | | 10 656 833.00 | 10 656 833.00 |
CF Disponibilités | 923 853.00 | | 923 853.00 | 923 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 489 106.00 | 1 008 605.00 | 27 480 501.00 | 28 489 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 743 232.00 | 93 268 654.00 | 39 474 578.00 | 132 743 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 836 354.00 | 7 099 327.00 | | 7 836 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 817.00 | 737 026.00 | | 1 379 817.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713 455.00 | 4 573 702.00 | | 3 713 455.00 |
DL TOTAL (I) | 21 445 258.00 | 20 925 687.00 | | 21 445 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 597.00 | 1 788 596.00 | | 1 722 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 597.00 | 1 788 596.00 | | 1 722 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826 872.00 | 6 704 412.00 | | 12 826 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 825.00 | 2 220 638.00 | | 2 800 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 452.00 | 63 811.00 | | 552 452.00 |
EA Autres dettes | 126 575.00 | 875 231.00 | | 126 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 306 724.00 | 9 864 093.00 | | 16 306 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 474 578.00 | 32 578 378.00 | | 39 474 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 306 724.00 | 9 864 093.00 | | 16 306 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 489 707.00 | | 4 489 707.00 | 4 489 707.00 |
FG Production vendue services | 7 021.00 | 35 287 538.00 | 35 294 559.00 | 7 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 728.00 | 35 287 538.00 | 39 784 266.00 | 4 496 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 921 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 800 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 763 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 361 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 331.00 | 46 565.00 | | 49 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 910.00 | 1 441 479.00 | | 1 519 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 241.00 | 1 488 044.00 | | 1 569 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 050.00 | 26 933.00 | | 20 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 663.00 | 641 460.00 | | 659 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 713.00 | 668 393.00 | | 679 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 528.00 | 819 651.00 | | 889 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 928.00 | -126 595.00 | | 180 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 673 903.00 | 31 821 509.00 | | 42 673 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 294 086.00 | 31 084 483.00 | | 41 294 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 817.00 | 737 026.00 | | 1 379 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 323 428.00 | | 6 530 532.00 | 102 323 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414 315.00 | 3 185 518.00 | 104 254 127.00 | 1 414 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 315.00 | 3 185 518.00 | 103 636 371.00 | 1 414 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 765 840.00 | | 6 470 364.00 | 101 765 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 906.00 | | 60 168.00 | 373 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 895 716.00 | 2 476 724.00 | 112 391.00 | 89 895 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 712 034.00 | 2 476 724.00 | 112 391.00 | 89 712 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 461 417.00 | 517 228.00 | 580 000.00 | 2 461 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 417.00 | 517 228.00 | 580 000.00 | 2 461 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826 872.00 | 12 826 872.00 | | 12 826 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 825.00 | 1 646 825.00 | | 1 646 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 860.00 | 1 074 860.00 | | 1 074 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 452.00 | 552 452.00 | | 552 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 074.00 | 434 074.00 | | 434 074.00 |
UX Autres créances clients | 12 984 091.00 | 12 984 091.00 | | 12 984 091.00 |
VB T. V. A. | 2 134 203.00 | 2 134 203.00 | | 2 134 203.00 |
VC Groupe et associés | 7 456 117.00 | 7 456 117.00 | | 7 456 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877 927.00 | 877 927.00 | | 877 927.00 |
VP Divers | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 076 069.00 | 24 076 069.00 | | 24 076 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 306 724.00 | 16 306 724.00 | | 16 306 724.00 |