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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 264.00 | 659.00 | 2 924.00 |
AN Terrains | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
AP Constructions | 192 251.00 | 90 715.00 | 101 535.00 | 192 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 196.00 | 222 300.00 | 34 895.00 | 257 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 440.00 | 633 248.00 | 84 191.00 | 717 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 535.00 | 948 529.00 | 417 006.00 | 1 365 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BN En cours de production de biens | 489 750.00 | | 489 750.00 | 489 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 078.00 | 1 043.00 | 2 003 034.00 | 2 004 078.00 |
BZ Autres créances | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CF Disponibilités | 1 389 088.00 | | 1 389 088.00 | 1 389 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 057 054.00 | 1 043.00 | 4 056 011.00 | 4 057 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 590.00 | 949 573.00 | 4 473 017.00 | 5 422 590.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467 680.00 | 2 224 339.00 | | 2 467 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 859.00 | 300 488.00 | | 373 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 539.00 | 2 590 828.00 | | 2 907 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 052.00 | 103 694.00 | | 140 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 346.00 | 22 419.00 | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 919.00 | 552 974.00 | | 995 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 920.00 | 408 743.00 | | 400 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | 3 040.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 15 728.00 | 13 603.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 477.00 | 1 104 475.00 | | 1 565 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 017.00 | 3 695 304.00 | | 4 473 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 962.00 | | 269 397.00 | 1 146 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 824.00 | 1 365 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 824.00 | 1 352 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 124.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 557.00 | | 259 272.00 | 1 143 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 10 000.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 593.00 | 110 753.00 | 41 817.00 | 879 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 937.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 265.00 | 109 816.00 | 41 817.00 | 878 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 919.00 | 995 919.00 | | 995 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 518.00 | 2 002 518.00 | | 2 002 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 052.00 | 67 503.00 | 72 548.00 | 140 052.00 |
VI Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 445.00 | 2 106 445.00 | | 2 106 445.00 |
VW T.V.A. | 252 967.00 | 252 967.00 | | 252 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 477.00 | 1 492 928.00 | 72 548.00 | 1 565 477.00 |