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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 703.00 | 31 804.00 | 59 899.00 | 91 703.00 |
BZ Autres créances | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 916.00 | 31 804.00 | 114 112.00 | 145 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 588.00 | 31 804.00 | 193 784.00 | 225 588.00 |
CU Autres participations | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DH Report à nouveau | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VI Groupe et associés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 411.00 | | | 411.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |