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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 586.00 | 136 294.00 | 7 292.00 | 143 586.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 8 455 454.00 | 6 639 961.00 | 1 815 493.00 | 8 455 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824 584.00 | 3 002 605.00 | 821 979.00 | 3 824 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 422.00 | 864 676.00 | 205 746.00 | 1 070 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 246 587.00 | 10 643 536.00 | 5 603 051.00 | 16 246 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 052.00 | | 577 052.00 | 577 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 384.00 | 46 191.00 | 1 251 194.00 | 1 297 384.00 |
BZ Autres créances | 1 450 339.00 | | 1 450 339.00 | 1 450 339.00 |
CF Disponibilités | 960 417.00 | | 960 417.00 | 960 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 152.00 | 46 191.00 | 4 331 961.00 | 4 378 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 624 739.00 | 10 689 727.00 | 9 935 012.00 | 20 624 739.00 |
CU Autres participations | 2 660 422.00 | | 2 660 422.00 | 2 660 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 950.00 | 676 950.00 | | 676 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 205.00 | 1 275 205.00 | | 1 275 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
DG Autres réserves | 1 278 151.00 | 1 278 151.00 | | 1 278 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 708.00 | 835 714.00 | | 1 119 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 529.00 | 411 880.00 | | 241 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 243.00 | 514 332.00 | | 494 243.00 |
DK Provisions réglementées | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 536.00 | 5 220 982.00 | | 5 314 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 182.00 | 74 182.00 | | 79 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 182.00 | 74 182.00 | | 79 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 850.00 | 1 801 762.00 | | 1 500 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 208.00 | 152 766.00 | | 244 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 591.00 | 1 137 931.00 | | 1 426 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 947.00 | 1 183 130.00 | | 1 103 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 499.00 | 140 349.00 | | 141 499.00 |
EA Autres dettes | 123 007.00 | 235 482.00 | | 123 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 295.00 | 4 651 421.00 | | 4 541 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 935 012.00 | 9 946 584.00 | | 9 935 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 002 642.00 | | 10 002 642.00 | 10 002 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 642.00 | | 10 002 642.00 | 10 002 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 499 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 372.00 | 57 249.00 | | 17 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 589.00 | 20 089.00 | | 21 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 961.00 | 77 338.00 | | 38 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 586.00 | 65 221.00 | | 18 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 586.00 | 65 221.00 | | 18 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 375.00 | 12 117.00 | | 20 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 608.00 | 10 987 409.00 | | 10 557 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 079.00 | 10 575 529.00 | | 10 316 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 529.00 | 411 880.00 | | 241 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 811 435.00 | | 446 677.00 | 15 811 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 524.00 | | 16 246 587.00 | 11 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | | 13 350 459.00 | 11 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 915 307.00 | | 446 677.00 | 12 915 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 072.00 | | | 2 661 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284 239.00 | 359 298.00 | | 10 284 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 032.00 | 5 263.00 | | 131 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 153 207.00 | 354 035.00 | | 10 153 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 056.00 | | | 161 056.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 182.00 | 5 000.00 | | 74 182.00 |
6T Sur comptes clients | 53 526.00 | 15 676.00 | 23 012.00 | 53 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 532.00 | 15 676.00 | 46 017.00 | 76 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 769.00 | 20 676.00 | 46 017.00 | 311 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 676.00 | 46 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 591.00 | 1 426 591.00 | | 1 426 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 974.00 | 493 974.00 | | 493 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 384.00 | | | 1 297 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 377 510.00 | | | 377 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 397.00 | 302 397.00 | | 302 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 454.00 | 251 147.00 | 897 819.00 | 1 198 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 522.00 | | | 496 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 419.00 | | | 902 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 333.00 | 2 794 492.00 | 46 841.00 | 2 841 333.00 |
VW T.V.A. | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 295.00 | 3 593 988.00 | 897 819.00 | 4 541 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |