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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 895.00 | 15 783.00 | 17 111.00 | 32 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 528.00 | 48 516.00 | 1 012.00 | 49 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 020.00 | 64 299.00 | 19 721.00 | 84 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 813.00 | | 141 813.00 | 141 813.00 |
BZ Autres créances | 199 636.00 | 23 250.00 | 176 386.00 | 199 636.00 |
CF Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 741.00 | 23 250.00 | 474 491.00 | 497 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 761.00 | 87 549.00 | 494 212.00 | 581 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
DH Report à nouveau | | 18 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 313.00 | 66 547.00 | | 3 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 997.00 | 11 996.00 | | 7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 107 722.00 | 108 408.00 | | 107 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042.00 | 68 147.00 | | 58 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 369.00 | 109 809.00 | | 118 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 632.00 | 269 595.00 | | 120 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 885.00 | 154 459.00 | | 63 885.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 45 541.00 | | 25 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 490.00 | 791 700.00 | | 386 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 212.00 | 900 108.00 | | 494 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 757.00 | 777 934.00 | | 342 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 204.00 | 6 579.00 | | 57 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 204.00 | 6 579.00 | | 57 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 816.00 | 207 816.00 | | 207 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 042.00 | 14 309.00 | 43 733.00 | 58 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 449.00 | 341 449.00 | | 341 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 488.00 | 341 822.00 | 666.00 | 342 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 490.00 | 342 757.00 | 43 733.00 | 386 490.00 |