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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 2 986.00 | 2 944.00 | 5 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 336.00 | 4 321.00 | 6 015.00 | 10 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
060 Stock marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 760.00 | 48 789.00 | 115 971.00 | 164 760.00 |
072 Créances – Autres | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 237.00 | 3 545.00 | 55 692.00 | 59 237.00 |
084 Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 763.00 | 52 335.00 | 286 429.00 | 338 763.00 |
110 Total général Actif | 349 099.00 | 56 656.00 | 292 444.00 | 349 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 749.00 | 70 099.00 | | 105 749.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 652.00 | 77 144.00 | | 75 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 725.00 | 3.00 | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 126.00 | 148 046.00 | | 183 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 574.00 | 55 560.00 | | 53 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 497.00 | 220.00 | | 1 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 879.00 | 41 165.00 | | 48 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 156.00 | -105.00 | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 77 452.00 | 83 962.00 | | 77 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 697.00 | | 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 266.00 | 42 373.00 | | 18 266.00 |
252 Charges sociales | 16 270.00 | 41 089.00 | | 16 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | 974.00 | | 946.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 791.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 579.00 | 270 752.00 | | 218 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 453.00 | -122 705.00 | | -35 453.00 |
280 Produits financiers | 2 234.00 | 3 288.00 | | 2 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 901.00 | | |
294 Charges financières | 3 545.00 | 1 540.00 | | 3 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 718.00 | 37 066.00 | | 14 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 482.00 | -113 689.00 | | -51 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 843.00 | | | 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 509.00 | | | 2 509.00 |