| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 600.00 | 129 402.00 | 211 199.00 | 340 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 399.00 | 138 382.00 | 490 017.00 | 628 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 889.00 | 272 114.00 | 1 761 775.00 | 2 033 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BT Marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BZ Autres créances | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
CF Disponibilités | 239 281.00 | | 239 281.00 | 239 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 328.00 | | 505 328.00 | 505 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 217.00 | 272 114.00 | 2 267 103.00 | 2 539 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 532.00 | 238 532.00 | | 238 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
DH Report à nouveau | 379 575.00 | 587 287.00 | | 379 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | -207 713.00 | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 909 391.00 | 886 452.00 | | 909 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 050.00 | 230 413.00 | | 968 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 461.00 | 11 423.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 490.00 | 73 563.00 | | 253 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 650.00 | 77 478.00 | | 94 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
EA Autres dettes | | 1 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 712.00 | 394 222.00 | | 1 357 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 103.00 | 1 280 675.00 | | 2 267 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 250.00 | 382 799.00 | | 1 347 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
FG Production vendue services | 1 377 741.00 | | 1 377 741.00 | 1 377 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 319.00 | | 1 403 319.00 | 1 403 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 626.00 | 18 430.00 | | 60 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 095.00 | 1 188.00 | | 4 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 581.00 | 5 168.00 | | 35 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 581.00 | 41 451.00 | | 35 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 581.00 | -25 022.00 | | -35 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 734.00 | 713 975.00 | | 1 578 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 794.00 | 921 688.00 | | 1 555 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 939.00 | -207 713.00 | | 22 939.00 |