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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 217.00 | | 698 217.00 | 698 217.00 |
AP Constructions | 3 068.00 | 550.00 | 2 519.00 | 3 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 710.00 | 13 071.00 | 2 639.00 | 15 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 002.00 | 16 129.00 | 717 873.00 | 734 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 309.00 | 16 129.00 | 942 180.00 | 958 309.00 |
CU Autres participations | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 790.00 | | | 702 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | -19 345.00 | | | -19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 692 856.00 | | | 692 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
EA Autres dettes | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 180.00 | | | 942 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 202.00 | | 960.00 | 733 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 734 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 217.00 | | | 698 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | 960.00 | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 434.00 | 1 695.00 | 16 129.00 | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 1 695.00 | 16 129.00 | 14 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 378.00 | 91 022.00 | 356.00 | 91 378.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |