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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 020.00 | 12 383.00 | 10 638.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 714.00 | 64 308.00 | 238 406.00 | 302 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 161.00 | 64 308.00 | 241 852.00 | 306 161.00 |
CU Autres participations | 279 694.00 | 51 926.00 | 227 768.00 | 279 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 147 875.00 | 160 870.00 | | 147 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 314.00 | -12 996.00 | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 208 949.00 | 193 635.00 | | 208 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 11 759.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 2 190.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 29 291.00 | 36 215.00 | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 903.00 | 50 163.00 | | 32 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 852.00 | 243 798.00 | | 241 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 453.00 | 22 100.00 | | 29 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 139.00 | 35 095.00 | | 14 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 314.00 | -12 996.00 | | 15 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 763.00 | | 5 951.00 | 296 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | | 5 951.00 | 17 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 694.00 | | | 279 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896.00 | 1 487.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 1 487.00 | | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 889.00 | | 11 963.00 | 63 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 889.00 | | 11 963.00 | 63 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |