| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055 198.00 | 4 595 933.00 | 1 459 265.00 | 6 055 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 267.00 | 1 562 267.00 | | 1 562 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 637.00 | 99 814.00 | 59 822.00 | 159 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 932.00 | 6 258 015.00 | 1 565 916.00 | 7 823 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 993.00 | | 4 021 993.00 | 4 021 993.00 |
BZ Autres créances | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
CF Disponibilités | 1 006 775.00 | | 1 006 775.00 | 1 006 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 330.00 | | 5 185 330.00 | 5 185 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 009 577.00 | 6 258 015.00 | 6 751 561.00 | 13 009 577.00 |
CU Autres participations | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | 3 285 454.00 | 2 575 085.00 | | 3 285 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 444.00 | 710 369.00 | | 689 444.00 |
DK Provisions réglementées | 882 399.00 | 746 389.00 | | 882 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 018.00 | 4 599 563.00 | | 5 425 018.00 |
DP Provisions pour risques | 314.00 | 36 119.00 | | 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | 36 119.00 | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 1 809 851.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 753.00 | 891 006.00 | | 401 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 986.00 | 432 021.00 | | 804 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 398.00 | 62 783.00 | | 89 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 614.00 | 3 197 671.00 | | 1 320 614.00 |
ED (V) | 5 614.00 | 607.00 | | 5 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 561.00 | 7 833 963.00 | | 6 751 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 614.00 | 3 197 671.00 | | 1 320 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 126 988.00 | 126 988.00 | |
FG Production vendue services | 616 265.00 | 2 860 369.00 | 3 476 635.00 | 616 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 265.00 | 2 987 357.00 | 3 603 623.00 | 616 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 638 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 730.00 | |
GE Autres charges | | | 60 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 799.00 | | | 395 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 799.00 | | | 395 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 809.00 | | | 531 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 705.00 | | | 934 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 906.00 | | | -538 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 786.00 | | | 252 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 733.00 | | | 4 866 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 288.00 | | | 4 177 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 444.00 | | | 689 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 683.00 | | 1 079 779.00 | 7 097 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 529.00 | 7 823 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 529.00 | 7 617 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 942 834.00 | | 1 028 161.00 | 6 942 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | | 46 869.00 | 112 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 079.00 | | 4 749.00 | 42 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807 918.00 | 800 730.00 | 350 633.00 | 5 807 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715 058.00 | 793 775.00 | 350 633.00 | 5 715 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 860.00 | 6 955.00 | | 92 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746 389.00 | 531 809.00 | 395 800.00 | 746 389.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 120.00 | 315.00 | 36 120.00 | 36 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 509.00 | 532 124.00 | 431 920.00 | 782 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 315.00 | 36 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 809.00 | 395 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 754.00 | 401 754.00 | | 401 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 986.00 | 804 986.00 | | 804 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 993.00 | 4 021 993.00 | | 4 021 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 755.00 | 4 178 555.00 | 44 200.00 | 4 222 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 615.00 | 1 320 615.00 | | 1 320 615.00 |