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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 505.00 | 4 474.00 | 31.00 | 4 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 740.00 | 75 981.00 | 9 759.00 | 85 740.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 158 847.00 | 80 455.00 | 78 392.00 | 158 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
060 Stock marchandises | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 147 802.00 | | 147 802.00 | 147 802.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
110 Total général Actif | 387 320.00 | 80 455.00 | 306 865.00 | 387 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -178.00 | | | -178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -178.00 | | | -178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |