| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 342.00 | 39 233.00 | 21 108.00 | 60 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 005.00 | 72 330.00 | 63 675.00 | 136 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 326 069.00 | 7 307 169.00 | 2 018 900.00 | 9 326 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 857.00 | | 411 857.00 | 411 857.00 |
BZ Autres créances | 219 602.00 | | 219 602.00 | 219 602.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 160.00 | | 660 160.00 | 660 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 986 229.00 | 7 307 169.00 | 2 679 061.00 | 9 986 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 121 240.00 | 7 195 425.00 | 1 925 815.00 | 9 121 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 425.00 | 409 425.00 | | 409 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 909.00 | 568 909.00 | | 568 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 943.00 | 24 140.00 | | 40 943.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 966.00 | 471 575.00 | | 614 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 828.00 | 160 194.00 | | 122 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 333.00 | 41 333.00 | | 25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 403.00 | 1 775 575.00 | | 1 882 403.00 |
DN Avances conditionnées | 144 226.00 | 194 226.00 | | 144 226.00 |
DO TOTAL (II) | 144 226.00 | 194 226.00 | | 144 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 046.00 | 324 417.00 | | 260 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 267.00 | 7 672.00 | | 102 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 836.00 | 85 013.00 | | 103 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 091.00 | 206 535.00 | | 161 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 191.00 | 311 078.00 | | 25 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 431.00 | 934 716.00 | | 652 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 061.00 | 2 904 518.00 | | 2 679 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 824.00 | 847 317.00 | | 603 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 224.00 | 173 644.00 | | 157 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
FD Production vendue biens | 1 022 469.00 | 38 675.00 | 1 061 144.00 | 1 022 469.00 |
FG Production vendue services | 149 302.00 | 15 555.00 | 164 857.00 | 149 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 033.00 | 54 230.00 | 1 239 263.00 | 1 185 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 985.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 667.00 | 16 724.00 | | 13 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 516.00 | 16 000.00 | | 22 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 12 285.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 55 954.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 623.00 | -39 954.00 | | 21 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 992.00 | -216 194.00 | | -197 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 988.00 | 1 680 481.00 | | 1 689 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 160.00 | 1 520 287.00 | | 1 567 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 828.00 | 160 194.00 | | 122 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 902 983.00 | | 430 158.00 | 8 902 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 708 303.00 | | 412 937.00 | 8 708 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 9 326 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 083.00 | 60 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 136 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 852.00 | | 17 221.00 | 122 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 154.00 | 620 985.00 | 6 970.00 | 6 693 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 596 786.00 | 598 639.00 | | 6 596 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 264.00 | 11 052.00 | 3 083.00 | 31 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | 11 294.00 | 3 887.00 | 65 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 411 857.00 | | | 411 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 822.00 | 54 215.00 | 48 607.00 | 102 822.00 |
VI Groupe et associés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 750.00 | 656 497.00 | 8 253.00 | 664 750.00 |
VW T.V.A. | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 431.00 | 603 824.00 | 48 607.00 | 652 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | 13 820.00 | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 842.00 | 188 430.00 | | 205 842.00 |
ST Autres comptes | 150 162.00 | 191 969.00 | | 150 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 955.00 | 48 740.00 | | 62 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 245.00 | 18 268.00 | | 16 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 678.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 602.00 | 2 386.00 | | 2 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 868.00 | 8 485.00 | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 570.00 | 22 305.00 | | 16 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 972.00 | 214 437.00 | | 176 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 845.00 | 71 772.00 | | 69 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 806.00 | 453 472.00 | | 437 806.00 |