| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 288.00 | 1 446.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 909.00 | 33 386.00 | 2 187 523.00 | 2 220 909.00 |
AN Terrains | 997 477.00 | 62 125.00 | 935 352.00 | 997 477.00 |
AP Constructions | 5 847 805.00 | 5 101 726.00 | 746 080.00 | 5 847 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 337.00 | 1 976 046.00 | 1 045 291.00 | 3 021 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 880.00 | 782 027.00 | 165 853.00 | 947 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 145.00 | | 488 145.00 | 488 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575 306.00 | 7 958 598.00 | 5 616 708.00 | 13 575 306.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 902.00 | 185 360.00 | 996 542.00 | 1 181 902.00 |
BZ Autres créances | 5 535 759.00 | | 5 535 759.00 | 5 535 759.00 |
CF Disponibilités | 334 542.00 | | 334 542.00 | 334 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 062 037.00 | 185 360.00 | 6 876 677.00 | 7 062 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 637 343.00 | 8 143 958.00 | 12 493 385.00 | 20 637 343.00 |
CU Autres participations | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 380.00 | 3 951 380.00 | | 3 951 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 407.00 | 1 020 407.00 | | 1 020 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 237 927.00 | 237 927.00 | | 237 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |
DH Report à nouveau | 51 833.00 | 60 139.00 | | 51 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 832.00 | 1 641 395.00 | | 1 750 832.00 |
DK Provisions réglementées | 41 623.00 | 36 644.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 140.00 | 7 343 030.00 | | 7 449 140.00 |
DP Provisions pour risques | 483 953.00 | 3 373 154.00 | | 483 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 708.00 | 79 121.00 | | 79 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 661.00 | 3 452 275.00 | | 563 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 489.00 | 146 789.00 | | 191 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 050.00 | 2 452 387.00 | | 3 185 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 552.00 | 1 083 390.00 | | 1 100 552.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 45 342.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 584.00 | 3 728 508.00 | | 4 480 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 385.00 | 14 523 814.00 | | 12 493 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 316 382.00 | 126 375.00 | 40 442 757.00 | 40 316 382.00 |
FG Production vendue services | 545 690.00 | | 545 690.00 | 545 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 862 072.00 | 126 375.00 | 40 988 446.00 | 40 862 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 668 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 727 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 713 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 450 000.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 642 694.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 062.00 | 1 092 694.00 | | 26 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 758.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | 856 879.00 | | 3 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 016.00 | 6 596.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 705.00 | 864 234.00 | | 10 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 358.00 | 228 460.00 | | 15 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 262.00 | 596 673.00 | | 463 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 938 714.00 | 36 888 915.00 | | 47 938 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 187 883.00 | 35 247 520.00 | | 46 187 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 832.00 | 1 641 395.00 | | 1 750 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 022.00 | | 1 101 813.00 | 12 995 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 529.00 | 13 575 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 529.00 | 11 302 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 825.00 | | 1 817.00 | 2 223 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726 178.00 | | 1 097 995.00 | 10 726 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 019.00 | | 2 000.00 | 45 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 695.00 | 432 436.00 | 97 408.00 | 7 567 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 303.00 | 372.00 | | 36 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531 393.00 | 432 064.00 | 97 408.00 | 7 531 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 644.00 | 5 016.00 | 37.00 | 36 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 452 275.00 | 810 463.00 | 3 699 077.00 | 3 452 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
6T Sur comptes clients | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730 154.00 | 815 479.00 | 3 699 115.00 | 3 730 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 463.00 | 3 699 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 016.00 | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 489.00 | | 191 489.00 | 191 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 050.00 | 3 185 050.00 | | 3 185 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 996 542.00 | 996 542.00 | | 996 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 360.00 | 185 360.00 | | 185 360.00 |
VC Groupe et associés | 5 522 867.00 | 2 699 638.00 | 2 823 229.00 | 5 522 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 552.00 | 1 100 552.00 | | 1 100 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 235.00 | 3 916 006.00 | 2 823 229.00 | 6 739 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 584.00 | 4 289 095.00 | 191 489.00 | 4 480 584.00 |