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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187.00 | 2 770.00 | 417.00 | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 525.00 | 49 708.00 | 92 817.00 | 142 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 871.00 | 52 478.00 | 1 993 394.00 | 2 045 871.00 |
BT Marchandises | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CF Disponibilités | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 853.00 | | 289 853.00 | 289 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 724.00 | 52 478.00 | 2 283 247.00 | 2 335 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 287.00 | 244 800.00 | | 360 287.00 |
DH Report à nouveau | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 504.00 | 115 487.00 | | 147 504.00 |
DL TOTAL (I) | 560 603.00 | 413 099.00 | | 560 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 781.00 | 1 314 338.00 | | 1 195 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 068.00 | 308 222.00 | | 289 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 137 252.00 | | 152 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 407.00 | 93 475.00 | | 85 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 644.00 | 1 853 287.00 | | 1 722 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 247.00 | 2 266 386.00 | | 2 283 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 644.00 | 1 853 287.00 | | 1 722 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 115.00 | | 1 981 115.00 | 1 981 115.00 |
FG Production vendue services | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 423.00 | | 1 983 423.00 | 1 983 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 833.00 | 4 369.00 | | 13 833.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 778.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 778.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -778.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 570.00 | 44 986.00 | | 57 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 257.00 | 1 956 265.00 | | 1 997 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 753.00 | 1 840 778.00 | | 1 849 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 504.00 | 115 487.00 | | 147 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 871.00 | | | 2 045 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 610.00 | 16 868.00 | | 35 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 610.00 | 16 868.00 | | 35 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 781.00 | 1 195 781.00 | | 1 195 781.00 |
VI Groupe et associés | 289 068.00 | 289 068.00 | | 289 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VW T.V.A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 644.00 | 1 722 644.00 | | 1 722 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 7 636.00 | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 10 696.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 31 467.00 | 31 807.00 | | 31 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 820.00 | 46 945.00 | | 46 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 3 050.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 1 662.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | 9 298.00 | | 4 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 962.00 | 83 863.00 | | 68 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 944.00 | 74 250.00 | | 80 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 012.00 | 92 498.00 | | 91 012.00 |