| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 380 859 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 98 957 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 513 384.00 | | | 4 513 384.00 |
AB Frais d’établissement | | | 4 513 384.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 463.00 | 969 128.00 | 102 334.00 | 1 071 463.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 463 112 000.00 | |
AN Terrains | 2 502 512.00 | 504 047.00 | 1 998 466.00 | 2 502 512.00 |
AP Constructions | 10 909 553.00 | 9 818 972.00 | 1 090 581.00 | 10 909 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090 011.00 | 18 741 624.00 | 1 348 388.00 | 20 090 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196 070.00 | 3 790 941.00 | 405 128.00 | 4 196 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 191.00 | | 833 191.00 | 833 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 334 236.00 | | 6 334 236.00 | 6 334 236.00 |
BF Prêts | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 855 571.00 | 34 611 288.00 | 475 757 667.00 | 505 855 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 486.00 | | 1 695 486.00 | 1 695 486.00 |
BN En cours de production de biens | | | 543 726 000.00 | |
BT Marchandises | 5 685 763.00 | 393 296.00 | 5 292 467.00 | 5 685 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 659 553.00 | 487 052.00 | 220 172 501.00 | 220 659 553.00 |
BZ Autres créances | 346 732 608.00 | 486 876.00 | 346 245 732.00 | 346 732 608.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 892 233.00 | | 892 233.00 | 892 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 253 757.00 | | 1 253 757.00 | 1 253 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 698.00 | | 322 698.00 | 322 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 242 098.00 | 1 367 224.00 | 575 874 874.00 | 577 242 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 168 380.00 | 35 978 512.00 | 1 052 189 868.00 | 1 088 168 380.00 |
CU Autres participations | 459 413 262.00 | 786 576.00 | 458 626 686.00 | 459 413 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 557 327.00 | | 557 327.00 | 557 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 567 493.00 | 202 300 488.00 | | 199 567 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472 184.00 | 1 472 184.00 | | 1 472 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 488 315.00 | 1 488 315.00 | | 1 488 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 132 516.00 | 87 625 489.00 | | 90 132 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 995 777.00 | 3 995 777.00 | | 3 995 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 535 355.00 | 108 577 171.00 | | 109 535 355.00 |
DG Autres réserves | 217 990 374.00 | 200 087 451.00 | | 217 990 374.00 |
DH Report à nouveau | 37 724 712.00 | 37 724 712.00 | | 37 724 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 912 778.00 | 26 423 784.00 | | 26 912 778.00 |
DK Provisions réglementées | 196 749.00 | 144 591.00 | | 196 749.00 |
DL TOTAL (I) | 689 016 254.00 | 669 839 962.00 | | 689 016 254.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 53 418 000.00 | 50 000 000.00 | | 53 418 000.00 |
DO TOTAL (II) | 53 418 000.00 | 50 000 000.00 | | 53 418 000.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 295 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 285 943.00 | 6 301 135.00 | | 6 285 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 465 943.00 | 6 596 135.00 | | 6 465 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455 551.00 | 21 348 144.00 | | 18 455 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 936.00 | 356 974.00 | | 317 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 334 064.00 | 105 630 980.00 | | 107 334 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463 695.00 | 17 694 856.00 | | 18 463 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 864.00 | | |
EA Autres dettes | 158 589 445.00 | 147 992 691.00 | | 158 589 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 980.00 | 33 322.00 | | 128 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 289 671.00 | 293 126 830.00 | | 303 289 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 189 868.00 | 1 019 562 927.00 | | 1 052 189 868.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -24 855 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 38 238 000.00 | 38 071 000.00 | | 38 238 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 807 000.00 | 90 254 000.00 | | 85 807 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124 045 000.00 | 128 325 000.00 | | 124 045 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 230 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 2 715 314.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | -229 803.00 | 22 372.00 | -207 431.00 | -229 803.00 |
FG Production vendue services | 28 824 301.00 | 13 625.00 | 28 837 927.00 | 28 824 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 2 751 311.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 282 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 274 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 704 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 980 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 599 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 606 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 029 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 636 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017 437.00 | 829 077.00 | | 4 017 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 389.00 | 76 725.00 | | 35 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052 826.00 | 905 801.00 | | 4 052 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 574.00 | 85.00 | | 15 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 562.00 | 1 008 992.00 | | 2 248 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 546.00 | 65 567.00 | | 62 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326 681.00 | 1 074 644.00 | | 2 326 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726 145.00 | -168 843.00 | | 1 726 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 093 000.00 | -441 000.00 | | -3 093 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 704.00 | -11 267.00 | | 449 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 912 778.00 | 26 423 784.00 | | 26 912 778.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 18 499 000.00 | 10 701 000.00 | | 18 499 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 210 000.00 | -37 602 000.00 | | -8 210 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 290 000.00 | -26 901 000.00 | | 10 290 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 713 000.00 | -2 047 000.00 | | 713 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 577 000.00 | -24 855 000.00 | | 9 577 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 401 064.00 | | 470 837.00 | 44 401 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798 002.00 | 39 073 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798 002.00 | 37 802 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 463.00 | | | 1 271 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 129 601.00 | | 470 837.00 | 43 129 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 482 701.00 | 1 081 092.00 | 5 753 113.00 | 38 482 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 196.00 | 1 932.00 | | 967 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515 505.00 | 1 079 160.00 | 5 753 113.00 | 37 515 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 591.00 | 52 157.00 | | 144 591.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 596 135.00 | 437 147.00 | 567 339.00 | 6 596 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740 726.00 | 489 304.00 | 567 339.00 | 6 740 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 936.00 | 317 936.00 | | 317 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 334 064.00 | 107 334 064.00 | | 107 334 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244 294.00 | 9 244 294.00 | | 9 244 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458 430.00 | 8 458 430.00 | | 8 458 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 589 445.00 | 158 589 445.00 | | 158 589 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 191.00 | | 833 191.00 | 833 191.00 |
UP Prêts | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
UX Autres créances clients | 220 105 245.00 | 220 105 245.00 | | 220 105 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 308.00 | 554 308.00 | | 554 308.00 |
VB T. V. A. | 4 678 950.00 | 4 678 950.00 | | 4 678 950.00 |
VC Groupe et associés | 330 200 232.00 | 330 200 232.00 | | 330 200 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 454 706.00 | 6 159 576.00 | 11 014 444.00 | 18 454 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723 911.00 | | | 5 723 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VP Divers | 1 795 562.00 | 1 795 562.00 | | 1 795 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 134.00 | 399 134.00 | | 399 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874 345.00 | 10 874 345.00 | | 10 874 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 698.00 | 322 698.00 | | 322 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 633 274.00 | 568 599 100.00 | 1 034 174.00 | 569 633 274.00 |
VW T.V.A. | 280 278.00 | 280 278.00 | | 280 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 289 672.00 | 290 994 542.00 | 11 014 444.00 | 303 289 672.00 |