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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 889.00 | 44 049.00 | 2 840.00 | 46 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 426.00 | 558 277.00 | 233 149.00 | 791 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 632.00 | 605 847.00 | 236 785.00 | 842 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BT Marchandises | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 758.00 | | 518 758.00 | 518 758.00 |
BZ Autres créances | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CF Disponibilités | 166 018.00 | | 166 018.00 | 166 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 734.00 | | 910 734.00 | 910 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 366.00 | 605 847.00 | 1 147 520.00 | 1 753 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 228 453.00 | 220 218.00 | | 228 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | 8 235.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 317 311.00 | 316 453.00 | | 317 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 630.00 | 222 282.00 | | 188 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 112.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 139.00 | 590 613.00 | | 538 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 070.00 | 124 776.00 | | 99 070.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 3 576.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 209.00 | 942 506.00 | | 830 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 520.00 | 1 258 959.00 | | 1 147 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 268.00 | 792 221.00 | | 717 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 639.00 | | 11 000.00 | 881 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 007.00 | 842 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 007.00 | 838 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 321.00 | | 11 000.00 | 877 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 249.00 | 113 604.00 | 50 007.00 | 542 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 728.00 | 113 604.00 | 50 007.00 | 538 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 139.00 | 538 139.00 | | 538 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 518 758.00 | 518 758.00 | | 518 758.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 630.00 | 75 835.00 | 112 795.00 | 188 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 742.00 | 579 742.00 | | 579 742.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 063.00 | 717 268.00 | 112 795.00 | 830 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 5 273.00 | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 12 295.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 383 608.00 | 323 805.00 | | 383 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 064.00 | 24 805.00 | | 34 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 341.00 | 4 521.00 | | 5 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 989.00 | 9 794.00 | | 10 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 716.00 | 1 121 536.00 | | 1 291 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217 210.00 | 1 022 055.00 | | 1 217 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 468.00 | 360 906.00 | | 423 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |