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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 635.00 | 127 122.00 | 57 513.00 | 184 635.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 837.00 | 127 656.00 | 58 181.00 | 185 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
110 Total général Actif | 317 847.00 | 127 656.00 | 190 190.00 | 317 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 682.00 | | | 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
230 Autres produits | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 277.00 | | | 181 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 259.00 | | | 11 259.00 |