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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 217.00 | 109 023.00 | 3 194.00 | 112 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 902.00 | 113 143.00 | 15 759.00 | 128 902.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 406.00 | 113 143.00 | 60 263.00 | 173 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
DH Report à nouveau | -33 586.00 | -28 447.00 | | -33 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | -5 139.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 427.00 | -4 060.00 | | -1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 533.00 | 36 810.00 | | 47 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 11 944.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 4 547.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 690.00 | 53 301.00 | | 61 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 263.00 | 49 241.00 | | 60 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 690.00 | 53 301.00 | | 61 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | 10 000.00 | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 10 000.00 | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 542.00 | 10 000.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 659.00 | 69 359.00 | | 63 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 025.00 | 74 497.00 | | 61 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | -5 139.00 | | 2 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 420.00 | | 2 585.00 | 175 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 855.00 | | 2 585.00 | 162 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 288.00 | 2 901.00 | 49 046.00 | 159 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 288.00 | 2 901.00 | 49 046.00 | 159 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |