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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 384.00 | 20 920.00 | 11 464.00 | 32 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 920.00 | 507 632.00 | 185 288.00 | 692 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 396.00 | 534 277.00 | 218 119.00 | 752 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 706.00 | | 431 706.00 | 431 706.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CF Disponibilités | 249 626.00 | | 249 626.00 | 249 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 414.00 | | 738 414.00 | 738 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 810.00 | 534 277.00 | 956 534.00 | 1 490 810.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 415.00 | | | 369 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 486 956.00 | | | 486 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 578.00 | | | 469 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 534.00 | | | 956 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 475.00 | | | 426 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 337.00 | | 1 252 337.00 | 1 252 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 337.00 | | 1 252 337.00 | 1 252 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 216.00 | | | 1 309 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 675.00 | | | 1 301 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 159.00 | | 111 873.00 | 708 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 948.00 | 53 687.00 | 752 396.00 | 13 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 53 687.00 | 725 304.00 | 13 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 3.00 | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 967.00 | | 110 973.00 | 681 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467.00 | | 900.00 | 20 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 107.00 | 73 857.00 | 53 687.00 | 514 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 382.00 | 73 857.00 | 53 687.00 | 508 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 431 706.00 | 431 706.00 | | 431 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 263.00 | 33 160.00 | 43 103.00 | 76 263.00 |
VI Groupe et associés | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 929.00 | 489 689.00 | 3 240.00 | 492 929.00 |
VW T.V.A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 578.00 | 426 475.00 | 43 103.00 | 469 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
ST Autres comptes | 473 540.00 | | | 473 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 604.00 | | | 510 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |