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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 460.00 | 10 130.00 | 14 330.00 | 24 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 823.00 | 27 264.00 | 6 560.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 346.00 | 56 975.00 | 31 371.00 | 88 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 603.00 | 94 369.00 | 62 234.00 | 156 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 859.00 | 20 766.00 | 397 093.00 | 417 859.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CF Disponibilités | 496 433.00 | | 496 433.00 | 496 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 398.00 | 20 766.00 | 938 631.00 | 959 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 001.00 | 115 135.00 | 1 000 865.00 | 1 116 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 581 280.00 | 726 586.00 | | 581 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 990.00 | -145 309.00 | | -38 990.00 |
DL TOTAL (I) | 550 674.00 | 589 664.00 | | 550 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 15 872.00 | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 309.00 | 135 810.00 | | 181 309.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 3 254.00 | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 391.00 | 26 470.00 | | 25 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 191.00 | 181 489.00 | | 450 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 865.00 | 771 153.00 | | 1 000 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 191.00 | 181 489.00 | | 220 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 511.00 | 3 017.00 | 44 527.00 | 41 511.00 |
FG Production vendue services | 421 502.00 | 503 446.00 | 924 948.00 | 421 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 013.00 | 506 462.00 | 969 475.00 | 463 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 11 298.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 171.00 | -76 586.00 | | -76 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 812.00 | 848 773.00 | | 981 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 802.00 | 994 082.00 | | 1 020 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 990.00 | -145 309.00 | | -38 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 4 968.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 040.00 | | 27 562.00 | 129 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 514.00 | | 1 309.00 | 32 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 573.00 | | 23 773.00 | 64 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | 2 480.00 | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 227.00 | 16 142.00 | | 78 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | 4 892.00 | | 5 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 477.00 | 3 787.00 | | 23 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | 7 463.00 | | 49 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 417 859.00 | 417 859.00 | | 417 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 938.00 | 472 938.00 | | 472 938.00 |
VW T.V.A. | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 191.00 | 220 191.00 | 230 000.00 | 450 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 822.00 | 21 705.00 | | 10 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 980.00 | 22 571.00 | | 25 980.00 |
ST Autres comptes | 82 358.00 | 71 564.00 | | 82 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 460.00 | 79 262.00 | | 80 460.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787.00 | 18 280.00 | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 4 469.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 419.00 | 26 174.00 | | 13 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 873.00 | 96 636.00 | | 93 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 793.00 | 51 935.00 | | 34 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 585.00 | 191 678.00 | | 191 585.00 |