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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 997.00 | 8 498.00 | 1 498.00 | 9 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 166.00 | 52 622.00 | 25 543.00 | 78 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 033.00 | 68 614.00 | 29 419.00 | 98 033.00 |
BT Marchandises | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 473.00 | 6 093.00 | 78 380.00 | 84 473.00 |
BZ Autres créances | 634 799.00 | 623 479.00 | 11 319.00 | 634 799.00 |
CF Disponibilités | 251 002.00 | | 251 002.00 | 251 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 761.00 | 629 573.00 | 366 188.00 | 995 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 795.00 | 698 187.00 | 395 607.00 | 1 093 795.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
DL TOTAL (I) | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 607.00 | | | 395 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 224.00 | | 26 837.00 | 82 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 028.00 | 98 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 028.00 | 95 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 847.00 | | 26 837.00 | 79 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 465.00 | 4 177.00 | 11 028.00 | 75 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 465.00 | 4 177.00 | 11 028.00 | 75 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 689.00 | 6 093.00 | 64 689.00 | 64 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 623 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 689.00 | 629 573.00 | 64 689.00 | 64 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 689.00 | 629 573.00 | 64 689.00 | 64 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 093.00 | 64 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 189.00 | 18 401.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 701.00 | | | 623 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 528.00 | 722 462.00 | 65.00 | 722 528.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 599.00 | 84 811.00 | | 85 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
ST Autres comptes | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 380.00 | | | 109 380.00 |