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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 982.00 | 740 033.00 | 118 949.00 | 858 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 457.00 | 802 064.00 | 71 393.00 | 873 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 651.00 | 1 544 817.00 | 223 834.00 | 1 768 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 1 892 943.00 | | 1 892 943.00 | 1 892 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 601.00 | 5 963.00 | 52 638.00 | 58 601.00 |
BZ Autres créances | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 510.00 | 5 963.00 | 2 251 547.00 | 2 257 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 161.00 | 1 550 780.00 | 2 475 381.00 | 4 026 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 712.00 | 76 014.00 | | 103 712.00 |
DG Autres réserves | 979 589.00 | 868 795.00 | | 979 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 754.00 | 138 492.00 | | 181 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 979.00 | 1 125 225.00 | | 1 306 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 671.00 | 257 113.00 | | 168 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 215.00 | 467 172.00 | | 357 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 434.00 | 446 666.00 | | 447 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 081.00 | 173 745.00 | | 175 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 18 563.00 | 25 011.00 | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 402.00 | 1 369 706.00 | | 1 168 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 381.00 | 2 494 931.00 | | 2 475 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 959.00 | 1 167 044.00 | | 1 133 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 716.00 | | 23 462.00 | 1 746 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 1 768 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 1 732 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 939.00 | | 23 027.00 | 1 710 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 057.00 | | 435.00 | 33 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 296.00 | 65 756.00 | 438.00 | 1 479 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 576.00 | 65 756.00 | 438.00 | 1 476 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 671.00 | 168 671.00 | | 168 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 671.00 | 168 671.00 | | 168 671.00 |