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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 169.00 | 42 513.00 | 1 656.00 | 44 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CF Disponibilités | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 853.00 | | 308 853.00 | 308 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 022.00 | 42 513.00 | 310 509.00 | 353 022.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 131.00 | -15 131.00 | | -15 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DG Autres réserves | 105 851.00 | 96 813.00 | | 105 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 9 038.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 125 002.00 | 99 201.00 | | 125 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 840.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 3.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 704.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 26 918.00 | | 21 898.00 |
EA Autres dettes | 156 448.00 | 153 904.00 | | 156 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 507.00 | 188 369.00 | | 185 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 509.00 | 287 570.00 | | 310 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 507.00 | 188 369.00 | | 185 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 1 595.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 694.00 | 75 655.00 | | 68 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 894.00 | 66 617.00 | | 42 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | 9 038.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 288.00 | 226.00 | | 42 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 50.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | 176.00 | | 39 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 971.00 | 68 435.00 | 536.00 | 68 971.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 507.00 | 185 507.00 | | 185 507.00 |