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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 173.00 | 557 484.00 | 283 689.00 | 841 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 865.00 | 922 012.00 | 415 853.00 | 1 337 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 811.00 | 566 460.00 | 371 351.00 | 937 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 333.00 | 2 059 739.00 | 1 218 594.00 | 3 278 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 677.00 | 63 327.00 | 1 534 351.00 | 1 597 677.00 |
BN En cours de production de biens | 3 758 995.00 | | 3 758 995.00 | 3 758 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882 694.00 | | 10 882 694.00 | 10 882 694.00 |
BZ Autres créances | 664 484.00 | | 664 484.00 | 664 484.00 |
CF Disponibilités | 3 782 845.00 | | 3 782 845.00 | 3 782 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 580.00 | | 758 580.00 | 758 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 445 275.00 | 63 327.00 | 21 381 948.00 | 21 445 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 723 607.00 | 2 123 066.00 | 22 600 542.00 | 24 723 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 532.00 | 13 783.00 | 125 749.00 | 139 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
DG Autres réserves | 4 018 740.00 | 3 309 836.00 | | 4 018 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 263.00 | 1 508 903.00 | | 1 181 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 052.00 | 4 934 789.00 | | 5 316 052.00 |
DP Provisions pour risques | 627 990.00 | 534 336.00 | | 627 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 415.00 | 271 582.00 | | 279 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 405.00 | 805 918.00 | | 907 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 043.00 | 2 266 900.00 | | 1 485 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 92 372.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 137.00 | 2 157 299.00 | | 2 957 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 881.00 | 1 749 067.00 | | 1 793 881.00 |
EA Autres dettes | 154 273.00 | 31 116.00 | | 154 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 895 751.00 | 6 858 485.00 | | 9 895 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377 085.00 | 13 155 240.00 | | 16 377 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 600 542.00 | 18 895 946.00 | | 22 600 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 948 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 957 921.00 | |
FM Production stockée | | | 939 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 077 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 710 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 166 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 051.00 | |
GE Autres charges | | | 58 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 057 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 9 000.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429.00 | 9 000.00 | | 6 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 460.00 | -146 443.00 | | -214 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 694 332.00 | 23 066 485.00 | | 23 694 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513 069.00 | 21 557 581.00 | | 22 513 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 263.00 | 1 508 903.00 | | 1 181 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 974.00 | | 520 071.00 | 2 977 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 161 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 714.00 | 3 278 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 214.00 | 2 275 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 778.00 | | 91 395.00 | 749 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 211.00 | | 428 676.00 | 2 064 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 837.00 | 346 564.00 | 47 445.00 | 1 746 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 216.00 | 120 269.00 | | 437 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 621.00 | 226 295.00 | 47 445.00 | 1 309 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 918.00 | 131 487.00 | 30 000.00 | 805 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 918.00 | 131 487.00 | 30 000.00 | 805 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 487.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
UX Autres créances clients | 10 882 694.00 | 10 882 694.00 | | 10 882 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 484.00 | 664 484.00 | | 664 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 580.00 | 758 580.00 | | 758 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 327 710.00 | 12 305 758.00 | 21 952.00 | 12 327 710.00 |