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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 509.00 | 39 428.00 | 53 080.00 | 92 509.00 |
AH Fonds commercial | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 600.00 | 99 795.00 | 7 805.00 | 107 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 727.00 | 602 399.00 | 255 329.00 | 857 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 384.00 | 741 622.00 | 2 922 762.00 | 3 664 384.00 |
BT Marchandises | 483 127.00 | 30 246.00 | 452 881.00 | 483 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 769.00 | 2 543.00 | 289 226.00 | 291 769.00 |
BZ Autres créances | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 460.00 | | 336 460.00 | 336 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 630.00 | 32 789.00 | 1 274 841.00 | 1 307 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 014.00 | 774 410.00 | 4 197 604.00 | 4 972 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 511 806.00 | | 2 511 806.00 | 2 511 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 237 640.00 | 1 124 944.00 | | 1 237 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 437.00 | 112 696.00 | | -126 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 203.00 | 1 292 640.00 | | 1 166 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 947.00 | 496.00 | | 1 956 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 644.00 | 194 225.00 | | 187 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 917.00 | 289 979.00 | | 355 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 659.00 | 164 657.00 | | 170 659.00 |
EA Autres dettes | 360 232.00 | 48 918.00 | | 360 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 400.00 | 698 275.00 | | 3 031 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 604.00 | 1 990 915.00 | | 4 197 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 178.00 | | 2 696 040.00 | 984 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 3 664 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 965 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 074.00 | | 40 927.00 | 133 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 048.00 | | 155 113.00 | 826 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 056.00 | | 2 500 000.00 | 25 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 852.00 | 76 603.00 | 15 833.00 | 680 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | 10 714.00 | | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 138.00 | 65 889.00 | 15 833.00 | 652 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 917.00 | 355 917.00 | | 355 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 116.00 | 546 116.00 | | 546 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 947.00 | 278 920.00 | 1 136 876.00 | 1 956 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VP Divers | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 659.00 | 170 659.00 | | 170 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 293.00 | 488 043.00 | 13 250.00 | 501 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 400.00 | 1 353 373.00 | 1 136 876.00 | 3 031 400.00 |