| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 216.00 | 19 905.00 | 8 310.00 | 28 216.00 |
AP Constructions | 72 369.00 | 26 201.00 | 46 167.00 | 72 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 13 259.00 | 14 119.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 378.00 | 32 442.00 | 19 935.00 | 52 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 055.00 | 97 471.00 | 205 583.00 | 303 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 047 885.00 | 257 236.00 | 9 790 646.00 | 10 047 885.00 |
BZ Autres créances | 1 092 785.00 | | 1 092 785.00 | 1 092 785.00 |
CF Disponibilités | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 540 889.00 | 257 238.00 | 11 283 650.00 | 11 540 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 888 566.00 | 354 710.00 | 11 533 855.00 | 11 888 566.00 |
CU Autres participations | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 491 421.00 | 665 123.00 | | 491 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 698.00 | -173 701.00 | | -16 698.00 |
DK Provisions réglementées | 4 112.00 | 2 853.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 632 646.00 | 648 086.00 | | 632 646.00 |
DP Provisions pour risques | 130 249.00 | 513 876.00 | | 130 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 134.00 | 122 406.00 | | 30 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 383.00 | 636 282.00 | | 160 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 960.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 292.00 | 1 538 066.00 | | 108 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 739.00 | 2 178 433.00 | | 2 772 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 947.00 | 445 519.00 | | 170 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 6 499 257.00 | 4 317 490.00 | | 6 499 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 561.00 | | | 1 185 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740 825.00 | 8 480 470.00 | | 10 740 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 855.00 | 9 764 839.00 | | 11 533 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 632 532.00 | 6 942 403.00 | | 10 632 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 363.00 | | 5 306 363.00 | 5 306 363.00 |
FG Production vendue services | 4 822 582.00 | | 4 822 582.00 | 4 822 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 945.00 | | 10 128 945.00 | 10 128 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 502.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 999.00 | 5 177.00 | | 82 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 999.00 | 5 177.00 | | 82 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 073.00 | | | 1 820 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | 73 866.00 | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 332.00 | 73 866.00 | | 1 823 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740 332.00 | -68 688.00 | | -1 740 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 211.00 | 6 470 253.00 | | 10 765 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 909.00 | 6 643 955.00 | | 10 781 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 698.00 | -173 701.00 | | -16 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 247.00 | | 49 807.00 | 253 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 731.00 | | 7 954.00 | 111 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 666.00 | | 40 460.00 | 111 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 849.00 | | 1 393.00 | 29 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 056.00 | 26 753.00 | | 65 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 3 705.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | 23 048.00 | | 48 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 853.00 | 3 258.00 | 1 999.00 | 2 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 282.00 | 87 492.00 | 563 391.00 | 636 282.00 |
6T Sur comptes clients | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 901.00 | | | 262 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 037.00 | 90 751.00 | 565 391.00 | 902 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 441 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 492.00 | 40 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 258.00 | 82 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 739.00 | 2 772 739.00 | | 2 772 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 085.00 | 1 801 085.00 | | 1 801 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 561.00 | 1 185 561.00 | | 1 185 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 790 646.00 | 9 790 646.00 | | 9 790 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 269.00 | | 15 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 238.00 | | 257 238.00 | 257 238.00 |
VB T. V. A. | 509 548.00 | 509 548.00 | | 509 548.00 |
VC Groupe et associés | 561 088.00 | 561 088.00 | | 561 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 698 171.00 | 4 698 171.00 | | 4 698 171.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189 416.00 | 10 906 598.00 | 282 818.00 | 11 189 416.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632 532.00 | 10 632 532.00 | | 10 632 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -30 359.00 | 97 468.00 | | -30 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 862.00 | 43 522.00 | | 73 862.00 |
ST Autres comptes | 3 206 386.00 | 3 822 686.00 | | 3 206 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 246.00 | 90 485.00 | | 120 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477 929.00 | 237 686.00 | | 1 477 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 322.00 | 34 233.00 | | 81 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 278.00 | 21 963.00 | | 21 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 081.00 | 119 431.00 | | -9 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 151.00 | 41 233.00 | | 50 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 698.00 | 445 755.00 | | 314 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 959 747.00 | 4 228 613.00 | | 4 959 747.00 |