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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 295.00 | 87 286.00 | 2 010.00 | 89 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 661.00 | 112 285.00 | 11 377.00 | 123 661.00 |
BT Marchandises | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 423.00 | 112 285.00 | 198 138.00 | 310 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947.00 | 14 200.00 | | -21 947.00 |
DL TOTAL (I) | -10 238.00 | 25 909.00 | | -10 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 189.00 | 1 367.00 | | 1 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189.00 | 1 367.00 | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | 11 879.00 | | 16 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 252.00 | 137 462.00 | | 182 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 7 135.00 | | 6 436.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 1 385.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 187.00 | 157 862.00 | | 207 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 138.00 | 185 138.00 | | 198 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 187.00 | 157 862.00 | | 207 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 229.00 | 11 879.00 | | 16 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 119.00 | | 291 119.00 | 291 119.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 119.00 | | 291 119.00 | 291 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 879.00 | 11 793.00 | | 13 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 619.00 | 10 975.00 | | 11 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 440.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 440.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 440.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 962.00 | 346 458.00 | | 292 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 909.00 | 332 259.00 | | 314 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 947.00 | 14 200.00 | | -21 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | 3 988.00 | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 434.00 | | 1 119.00 | 113 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 176.00 | | 1 119.00 | 113 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 587.00 | 1 697.00 | | 110 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 587.00 | 1 697.00 | | 110 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 367.00 | 1 189.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367.00 | 1 189.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 1 189.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 252.00 | 182 252.00 | | 182 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 187.00 | 207 187.00 | | 207 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 4 534.00 | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 5 537.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 48 340.00 | 42 767.00 | | 48 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 060.00 | 48 818.00 | | 49 060.00 |
YT Sous‐traitance | 5 117.00 | 3 303.00 | | 5 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 755.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 6 289.00 | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 686.00 | 68 582.00 | | 60 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 202.00 | 56 655.00 | | 50 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 115.00 | 100 426.00 | | 107 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |