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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 2 072.00 | 660.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 688.00 | 25 108.00 | 2 580.00 | 27 688.00 |
BP En cours de production de services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 391.00 | 5 000.00 | 16 391.00 | 21 391.00 |
BZ Autres créances | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 483.00 | 5 000.00 | 146 483.00 | 151 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 171.00 | 30 108.00 | 149 063.00 | 179 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 416.00 | 43 239.00 | | 34 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | -8 824.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | 56 416.00 | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 910.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 26 849.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 292.00 | 35 021.00 | | 52 292.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 142.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 001.00 | 62 921.00 | | 87 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 063.00 | 119 337.00 | | 149 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
FM Production stockée | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 6 109.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 6 109.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 764.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 779.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | 5 330.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 077.00 | 123 005.00 | | 157 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 431.00 | 131 829.00 | | 151 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 647.00 | -8 824.00 | | 5 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 607.00 | 89 687.00 | 1 920.00 | 91 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |