| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 725.00 | 72 861.00 | 6 864.00 | 79 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 664.00 | 119 804.00 | 9 859.00 | 129 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 248.00 | 204 081.00 | 18 167.00 | 222 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 852.00 | 81 897.00 | 255 954.00 | 337 852.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 685.00 | 81 897.00 | 385 788.00 | 467 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 934.00 | 285 979.00 | 403 955.00 | 689 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | 10 625.00 | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 429.00 | 87 090.00 | | -18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 109 285.00 | 202 715.00 | | 109 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 98.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 011.00 | 314 700.00 | | 114 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 564.00 | 68 597.00 | | 82 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 503.00 | 101 060.00 | | 87 503.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 669.00 | 484 456.00 | | 294 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 955.00 | 687 172.00 | | 403 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 279.00 | | 2 970.00 | 219 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 420.00 | | 2 970.00 | 206 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 754.00 | 9 328.00 | | 194 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 339.00 | 9 328.00 | | 183 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 337 852.00 | 337 852.00 | | 337 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 536.00 | 355 093.00 | 1 443.00 | 356 536.00 |
VW T.V.A. | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 670.00 | 294 670.00 | | 294 670.00 |