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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 468.00 | 357 293.00 | 164 174.00 | 521 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 875.00 | 72 072.00 | 47 802.00 | 119 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 213.00 | 430 615.00 | 217 598.00 | 648 213.00 |
BT Marchandises | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 974.00 | 430 615.00 | 562 359.00 | 992 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 156.00 | 354 156.00 | | 354 156.00 |
DH Report à nouveau | -201 284.00 | -209 954.00 | | -201 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 149.00 | 8 669.00 | | 243 149.00 |
DL TOTAL (I) | 404 406.00 | 161 256.00 | | 404 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 417.00 | 44 159.00 | | 24 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 47 532.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | 75 958.00 | | 78 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 935.00 | 18 605.00 | | 46 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237.00 | 2 935.00 | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 952.00 | 189 190.00 | | 157 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 359.00 | 350 447.00 | | 562 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 333.00 | 4 281.00 | | 426 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 085.00 | 4 281.00 | | 425 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 284.00 | 158 284.00 | | 158 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 904.00 | 158 284.00 | 5 621.00 | 163 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |