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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 873.00 | 18 215.00 | 474 657.00 | 492 873.00 |
BZ Autres créances | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CF Disponibilités | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 277.00 | 18 215.00 | 550 062.00 | 568 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CU Autres participations | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DG Autres réserves | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
DH Report à nouveau | 181 881.00 | 247 335.00 | | 181 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 310.00 | 4 087.00 | | 70 310.00 |
DL TOTAL (I) | 461 750.00 | 460 981.00 | | 461 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 180.00 | 24 645.00 | | 46 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 31 053.00 | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 15 813.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | | 136 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 312.00 | 208 340.00 | | 88 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 062.00 | 669 321.00 | | 550 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 712.00 | 108 887.00 | | 170 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 402.00 | 104 800.00 | | 100 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 310.00 | 4 087.00 | | 70 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 873.00 | | | 492 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 167.00 | | | 444 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VC Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 111.00 | 27 236.00 | 1 875.00 | 29 111.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |