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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 710.00 | 27 854.00 | 39 856.00 | 67 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 272.00 | 29 154.00 | 88 118.00 | 117 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 994.00 | 158 639.00 | 2 813 355.00 | 2 971 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 729 371.00 | | 729 371.00 | 729 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 570.00 | 158 639.00 | 3 627 931.00 | 3 786 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 843.00 | 187 793.00 | 3 716 049.00 | 3 903 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 265 307.00 | 245 487.00 | | 265 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 284.00 | 169 820.00 | | 245 284.00 |
DL TOTAL (I) | 580 991.00 | 485 707.00 | | 580 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 485.00 | 200 000.00 | | 183 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 505.00 | 2 092 484.00 | | 2 602 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 715.00 | 101 145.00 | | 168 715.00 |
EA Autres dettes | 180 353.00 | 100 933.00 | | 180 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 058.00 | 2 494 562.00 | | 3 135 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 049.00 | 2 980 270.00 | | 3 716 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 346 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 348 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 384 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 989 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 301.00 | 9 309.00 | | 10 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301.00 | 9 309.00 | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 3 011.00 | | 5 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | 3 011.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | 6 298.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 155.00 | 58 416.00 | | 82 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 396 194.00 | 7 671 557.00 | | 9 396 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 910.00 | 7 501 736.00 | | 9 150 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 284.00 | 169 820.00 | | 245 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 174.00 | | 10 163.00 | 110 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 117 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 67 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 286.00 | | 10 088.00 | 58 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | 75.00 | 5 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | 4 046.00 | | 25 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 4 046.00 | | 23 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 505.00 | 2 602 505.00 | | 2 602 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 597.00 | 2 873 597.00 | | 2 873 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VC Groupe et associés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 485.00 | 40 241.00 | 143 244.00 | 183 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 061.00 | 3 039 640.00 | 3 421.00 | 3 043 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 058.00 | 2 991 815.00 | 143 244.00 | 3 135 058.00 |