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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 145.00 | 63 618.00 | 3 526.00 | 67 145.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 4 719.00 | 1 259.00 | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 258.00 | 215 713.00 | 56 545.00 | 272 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 439.00 | 284 050.00 | 280 389.00 | 564 439.00 |
BT Marchandises | 395 866.00 | 8 376.00 | 387 490.00 | 395 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 279.00 | 41 544.00 | 339 735.00 | 381 279.00 |
BZ Autres créances | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CF Disponibilités | 311 170.00 | | 311 170.00 | 311 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 162.00 | 49 920.00 | 1 133 242.00 | 1 183 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 601.00 | 333 970.00 | 1 413 631.00 | 1 747 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 010.00 | 517 725.00 | | 626 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 108 285.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 468.00 | 1 066 010.00 | | 1 069 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | 2 345.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 2 345.00 | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 584.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 4 505.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 424.00 | 299 784.00 | | 231 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 976.00 | 162 318.00 | | 103 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 804.00 | | |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 2 048.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 024.00 | 471 043.00 | | 342 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 631.00 | 1 539 398.00 | | 1 413 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 024.00 | 471 043.00 | | 342 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 584.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 846.00 | | 16 105.00 | 558 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512.00 | 564 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 266 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 272.00 | 278 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 645.00 | | 4 240.00 | 262 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 271.00 | | 11 236.00 | 277 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | 629.00 | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 674.00 | 20 648.00 | 10 272.00 | 273 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 687.00 | 4 931.00 | | 58 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 986.00 | 15 717.00 | 10 272.00 | 214 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345.00 | 2 140.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 560.00 | 8 376.00 | 9 560.00 | 9 560.00 |
6T Sur comptes clients | 52 155.00 | 40 913.00 | 51 524.00 | 52 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 715.00 | 49 289.00 | 61 084.00 | 61 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 060.00 | 51 429.00 | 63 429.00 | 64 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 429.00 | 63 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 424.00 | 231 424.00 | | 231 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 024.00 | 342 024.00 | | 342 024.00 |