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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818 456.00 | 2 684 992.00 | 133 463.00 | 2 818 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 163.00 | 305 105.00 | 40 058.00 | 345 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 049.00 | 736 557.00 | 662 491.00 | 1 399 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 946.00 | | 265 946.00 | 265 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 863.00 | 3 926 655.00 | 1 111 208.00 | 5 037 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 492.00 | 54 059.00 | 4 018 433.00 | 4 072 492.00 |
BZ Autres créances | 2 221 679.00 | | 2 221 679.00 | 2 221 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949 604.00 | | 1 949 604.00 | 1 949 604.00 |
CF Disponibilités | 2 053 198.00 | | 2 053 198.00 | 2 053 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 004.00 | 54 059.00 | 10 255 945.00 | 10 310 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 387 030.00 | 3 980 714.00 | 11 406 316.00 | 15 387 030.00 |
CU Autres participations | 209 250.00 | 200 000.00 | 9 250.00 | 209 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DH Report à nouveau | -89 334.00 | | | -89 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 061.00 | 1 069 555.00 | | 429 061.00 |
DL TOTAL (I) | 463 375.00 | 1 193 203.00 | | 463 375.00 |
DP Provisions pour risques | 39 162.00 | 15 368.00 | | 39 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 162.00 | 15 368.00 | | 39 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 590.00 | 119 800.00 | | 80 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040 180.00 | 8 075 844.00 | | 9 040 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 731.00 | 1 041 907.00 | | 1 283 731.00 |
EA Autres dettes | 295 036.00 | 257 719.00 | | 295 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 124.00 | 67 153.00 | | 124 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 823 660.00 | 9 562 422.00 | | 10 823 660.00 |
ED (V) | 80 118.00 | 28 205.00 | | 80 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 316.00 | 10 799 199.00 | | 11 406 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 296 672.00 | | 24 296 672.00 | 24 296 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 296 672.00 | | 24 296 672.00 | 24 296 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 342 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 943 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 89 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 413 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 179.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 8 627.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 8 806.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -8 806.00 | | -731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 832.00 | 148 160.00 | | 92 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 011.00 | 489 468.00 | | 225 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 418 378.00 | 24 291 762.00 | | 24 418 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 989 317.00 | 23 222 207.00 | | 23 989 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 061.00 | 1 069 555.00 | | 429 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 883.00 | | 590 240.00 | 4 461 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 260.00 | 475 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 260.00 | 5 037 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 576.00 | | 95 880.00 | 2 722 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 312.00 | | 288 900.00 | 1 455 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 996.00 | | 205 460.00 | 283 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 121.00 | 220 394.00 | 72 651.00 | 3 436 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616 138.00 | 44 069.00 | 24 785.00 | 2 616 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 983.00 | 176 324.00 | 47 866.00 | 819 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 368.00 | 39 162.00 | 15 368.00 | 15 368.00 |
6T Sur comptes clients | 54 770.00 | 16 638.00 | 17 350.00 | 54 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 770.00 | 216 638.00 | 17 350.00 | 54 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 138.00 | 255 800.00 | 32 718.00 | 70 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 638.00 | 17 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 162.00 | 15 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040 180.00 | 9 040 180.00 | | 9 040 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 251.00 | 371 251.00 | | 371 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 946.00 | | 265 946.00 | 265 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 385.00 | 4 014 385.00 | | 4 014 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VB T. V. A. | 357 294.00 | 357 294.00 | | 357 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 498.00 | 1 358 498.00 | | 1 358 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 879.00 | 497 879.00 | | 497 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 147.00 | 6 307 202.00 | 265 946.00 | 6 573 147.00 |
VW T.V.A. | 778 607.00 | 778 607.00 | | 778 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 823 660.00 | 10 743 070.00 | | 10 823 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |