| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 438 500.00 | 13 516.00 | 424 984.00 | 438 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 662.00 | 14 178.00 | 461 484.00 | 475 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 190.00 | | 262 190.00 | 262 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 732.00 | | 269 732.00 | 269 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 394.00 | 14 178.00 | 731 216.00 | 745 394.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 521 784.00 | 524 023.00 | | 521 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | -2 239.00 | | 29 220.00 |
DL TOTAL (I) | 593 904.00 | 564 684.00 | | 593 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 902.00 | 53 296.00 | | 129 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 1 380.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 312.00 | 54 676.00 | | 137 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 216.00 | 619 360.00 | | 731 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 6 000.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 6 000.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 3 000.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 3 000.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 642.00 | 41 507.00 | | 127 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 421.00 | 43 746.00 | | 98 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 220.00 | -2 239.00 | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396.00 | | 475 000.00 | 1 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 475 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | 475 000.00 | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 13 516.00 | 583.00 | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 13 516.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |