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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 855.00 | 7 667.00 | 5 188.00 | 12 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 675.00 | 33 089.00 | 5 586.00 | 38 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 014.00 | 25 285.00 | 7 729.00 | 33 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 164.00 | 66 041.00 | 27 124.00 | 93 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
BZ Autres créances | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
CF Disponibilités | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 024.00 | | 546 024.00 | 546 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 188.00 | 66 041.00 | 573 147.00 | 639 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 588.00 | 331 013.00 | | 159 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 807.00 | -171 425.00 | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 201 780.00 | 167 973.00 | | 201 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 83 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 2 366.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 83 449.00 | | 187 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 690.00 | 73 426.00 | | 119 690.00 |
EA Autres dettes | | 201 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 367.00 | 444 141.00 | | 371 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 147.00 | 612 115.00 | | 573 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 919.00 | | 13 318.00 | 80 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 93 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 71 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | 5 000.00 | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 443.00 | | 8 318.00 | 64 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 7 422.00 | 266.00 | 58 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 1 493.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 5 929.00 | 266.00 | 52 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 272 130.00 | 272 130.00 | | 272 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 617.00 | 405 617.00 | | 405 617.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |