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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 751.00 | 211 785.00 | 22 966.00 | 234 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 770.00 | 1 524 223.00 | 500 546.00 | 2 024 770.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 209.00 | 1 747 026.00 | 529 182.00 | 2 276 209.00 |
BT Marchandises | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
BZ Autres créances | 1 094 486.00 | | 1 094 486.00 | 1 094 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 297 819.00 | | 297 819.00 | 297 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 813.00 | | 1 563 813.00 | 1 563 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 023.00 | 1 747 026.00 | 2 092 996.00 | 3 840 023.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
DL TOTAL (I) | 533 985.00 | | | 533 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 631.00 | | | 1 066 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 893.00 | | | 338 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 011.00 | | | 1 559 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 996.00 | | | 2 092 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 526.00 | | | 742 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 188.00 | | 48 282.00 | 2 230 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261.00 | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 2 276 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 240.00 | | 48 282.00 | 2 211 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 061.00 | 107 966.00 | | 1 639 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 044.00 | 107 966.00 | | 1 628 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 893.00 | 338 893.00 | | 338 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UP Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 517.00 | 211 032.00 | 700 860.00 | 1 027 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 487.00 | 1 094 487.00 | | 1 094 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 030.00 | 1 214 087.00 | 944.00 | 1 215 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 011.00 | 742 526.00 | 700 860.00 | 1 559 011.00 |