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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 921.00 | | 285 921.00 | 285 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 32.00 | 763.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | 10 267.00 | 4 535.00 | 14 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 147.00 | 10 300.00 | 297 847.00 | 308 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
BZ Autres créances | 712 900.00 | 93 673.00 | 619 227.00 | 712 900.00 |
CF Disponibilités | 110 378.00 | | 110 378.00 | 110 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 223.00 | 93 673.00 | 908 550.00 | 1 002 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 370.00 | 103 973.00 | 1 206 397.00 | 1 310 370.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 803.00 | 239 240.00 | | 242 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753.00 | 103 563.00 | | 34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 553 925.00 | 619 173.00 | | 553 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 148.00 | 300 846.00 | | 301 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | 597.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 580.00 | 140 096.00 | | 89 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 352.00 | 301 757.00 | | 251 352.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 223.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 472.00 | 744 519.00 | | 652 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 397.00 | 1 363 692.00 | | 1 206 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 977.00 | 444 519.00 | | 370 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 846.00 | | 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 840.00 | | 6 076.00 | 302 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 308 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 15 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 921.00 | | | 285 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | | 6 076.00 | 10 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646.00 | 2 327.00 | 673.00 | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 2 327.00 | 673.00 | 8 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VC Groupe et associés | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 170.00 | 18 675.00 | 281 495.00 | 300 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VP Divers | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 283.00 | | | 258 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 398.00 | 891 845.00 | 6 553.00 | 898 398.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 472.00 | 370 977.00 | 281 495.00 | 652 472.00 |