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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 538.00 | 46 198.00 | 53 340.00 | 99 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 179.00 | 47 650.00 | 55 528.00 | 103 179.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 459.00 | 6 602.00 | 84 857.00 | 91 459.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 302.00 | 6 602.00 | 229 700.00 | 236 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 481.00 | 54 252.00 | 285 229.00 | 339 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 016.00 | 67 035.00 | | 67 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | -19.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 112 782.00 | 107 785.00 | | 112 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 5.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 907.00 | 59 288.00 | | 41 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 883.00 | 90 351.00 | | 90 883.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 811.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 447.00 | 150 455.00 | | 172 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 229.00 | 258 240.00 | | 285 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 702.00 | 150 455.00 | | 143 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 575.00 | | 685 575.00 | 685 575.00 |
FG Production vendue services | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 623.00 | | 847 623.00 | 847 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 167.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 526.00 | 1 167.00 | | 19 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 395.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 395.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 720.00 | 772.00 | | 16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 799.00 | 817 042.00 | | 884 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 803.00 | 817 061.00 | | 879 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | -19.00 | | 4 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 7 997.00 | | 1 992.00 |